南京新百2018年第一季度报告

公司行为准则:600682 公司略语:土布新百

一、 要紧提词 …………..3

二、 公司根本局面 …………..3

三、 要紧事项 …………..6

四、 反对论证 …………..8

一、 要紧提词

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的施行层干杯地区宣告的确凿性、精确、使整合,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性断言或有意义的事物脱漏,承当个人和协同法律职责。。

本公司自己的事物董事均列席董事会的地区宣告。。

公司管理人杨怀振、管理财务掌管任务的管理人潘利建及财务掌管机构管理人(财务掌管掌管参谋的)张黎军干杯地区宣告中决算表的真实、精确、使整合。

本公司一号地区宣告没有审计。

二、 公司根本局面

次要财务数据

单位:元 传阅:人民币

宣告完毕 去岁残冬腊月 宣告完毕比头年度
端增减
总资产 24,846,230,892.03 24,528,058,756.93 0
归属于股票上市的公司同伙
的净资产
8,078,404,728.94 8,009,173,342.50 0.86
年终至宣告期完毕 从去岁年终到去岁残冬腊月的宣告期 去岁声画同步的增减
商业主义发作的现钞
净流量
-1,325,723,715 -1,090,018,428.18 不诉讼
年终至宣告期完毕 从去岁年终到去岁残冬腊月的宣告期 去岁声画同步的增减
营业进项 3,636,280,647.22 3,272,397,217.93 12
归属于股票上市的公司同伙
的净赚
91,768,867 -60,406,968.20 不诉讼
归属于股票上市的公司同伙
非惯常利弊得失扣减
的净赚
-65,846,163.52 -63,473,176.68 不诉讼
额外的拉平净资产进项
率(%)
4 -1 增长百分点
根本每股进项(元/股) 0.08 -0.06 不诉讼
变薄每股进项(元/股) 0.08 -0.06 不诉讼

阐明:

1、归属于股票上市的公司同伙的净赚是相通的,次要是:

矿泉疗养地实体此次交付认可进项。,净赚亿元;

(2)去岁声画同步的兼并,山东齐鲁干细胞工程,仅在2017兼并2-3个月,净赚1亿元;比较期净赚为1-3元至3亿元。;

(3)霍夫在比较期丧母9亿元。,去岁声画同步亏空1亿元。,费数无数的金钱。

2、扣非后的归属于股票上市的公司同伙的净赚年终至宣告期完毕亏空亿,这次要是鉴于HOF在向下猛击权达到目标解决。。

非常常一则和总结

√诉讼 □不诉讼

单位:元 传阅:人民币

一则 比较期总结 阐明
非游资的利弊得失处置 220,009, 次要是HOF向下猛击处置。
进项
包罗出席的利弊得失在内的内阁默认,但跟随公司的法线管理
事情相干紧密。,适合民族金科玉律、禀承
内阁默认具有必然的规范或定量消受。
681,
除上述的各项在更远处的另一边营业外进项和发展 -1,
适合非惯常界说的另一边利弊得失一则 -1,703,
小半同伙权利(纳税后)的引起 -19,826,
所得税引起 -41,543,925
商议 157,615,025.69

宣告航空站同伙总和、流行音乐十大畅销唱片同伙、传阅流行音乐十大畅销唱片同伙(或同伙无可估量抚养市集)

单位:股

同伙总和(户) 13,811
十大同伙持股
同伙姓名(全名) 终极股权
总共
规模
(%)
限定市集
保持健康库存权利数
质押或上冻 同伙质量
股票
国家的
总共
三胞使成群股份有限公司 303,743,775 27.32 146,246,593 质押 294,681,291 海内非国有
有团体
银丰生物工艺学使成群
股份有限公司
96,722,192 8.70 67,705,535 质押 96,720,878 海内非国有
有团体
新余不漏水衡元装饰公司
施行股份有限公司
72,541,644 6.52 质押 72,541,600 海内非国有
有团体
上海金鑫实业股份有限公司
公司
59,311,956 5.33 质押 54,900,000 海内非国有
有团体
土布优美联姻营销
施行股份有限公司
44,658,856 4.02 质押 40,192,970 海内非国有
有团体
土布旅游使成群股份有限公司
职责公司
41,320,000 3.72 质押 20,660,000 国有团体
土布增殖装饰施行力度
股份有限公司
35,584,964 0 质押 35,410,000 未知
土布中森泰富科学与技术
发展股份有限公司
35,000,000 5 质押 35,000,000 海内非国有
有团体
渤海国际被信托者库存权利
渤海信股份有限公司
托琦7安全的装饰
资被信托者
17,102,995 1.54 未知
法国兴业将存入银行国际被信托者股份有限公司
兴业将存入银行被信托者公司
强烈的7强
黄金被信托者设计作品情节
16,503,773 8 未知
无可估量市集保持健康前十大同伙
同伙姓名 无可估量市集保持健康
股票总共
股票的产仔和总共
产仔 总共
三胞使成群股份有限公司 157,497,182 人民币权利股 157,497,182
新余不漏水衡元装饰公司施行股份有限公司 72,541,644 人民币权利股 72,541,644
上海金鑫实业股份有限公司公司 59,311,956 人民币权利股 59,311,956
土布优美联姻营销施行股份有限公司 44,658,856 人民币权利股 44,658,856
土布旅游使成群股份有限公司职责公司 41,320,000 人民币权利股 41,320,000
土布增殖装饰施行力度股份有限公司 35,584,964 人民币权利股 35,584,964
土布中森泰富科学与技术发展股份有限公司 35,000,000 人民币权利股 35,000,000
银丰生物工艺学使成群股份有限公司 29,016,657 人民币权利股 29,016,657
渤海国际被信托者库存权利股份有限公司-渤海
被信托者琦7安全的装饰资被信托者
17,102,995 人民币权利股 17,102,995
法国兴业将存入银行国际被信托者股份有限公司公司-兴业将存入银行被信托者
-强烈的7强黄金被信托者设计作品情节
16,503,773 人民币权利股 16,503,773
上述的同伙相干或使调和举动
流行音乐十大畅销唱片同伙中“上海金鑫实业股份有限公司公司”、土布-中美同盟者
合营销施行股份有限公司属于分歧举动。
流行音乐十大畅销唱片同伙中“银丰生物工艺学使成群股份有限公司”、新余创作
李恒元装饰咨询股份有限公司属于分歧举动。
流行音乐十大畅销唱片同伙是三细胞使成群股份有限公司。、土布,奇纳,
技术开拓股份有限公司是人家使调和分歧的举动。
剩的同伙中间有什么相干吗?

亲密的宣告航空站的优先股票同伙总和、优先股票流行音乐十大畅销唱片同伙、流行音乐十大畅销唱片优先股票无可估量持股表

□诉讼 √不诉讼

三、 要紧事项

次要财务掌管报表一则、财务指标有意义的事物种类的局面及争辩

√诉讼 □不诉讼

单位:万元 传阅:人民币

财务状况表一则 2018年3月31日 2017年12月31日 增减种类(%) 阐明
专款抚养资产偿付的本息 52,235 36,926 47 它次要是由分店专款的一则。
在建工程 1,946.61 2,796.52 -30.39 工程的机身做切片正改革。
短期专款 345,142.72 214,768.77 60.70 次要是融资体系的种类。
商业性将存入将存入银行背债 862.09 2,125.14 -59.43 次要是公允有价值的种类。
周旋信任 167,748.06 275,941.92 -39.21 惩罚次要受惩罚的引起。
年无电流
静态背债
18,872 31,199 -39.50 次要是在年内经历债权。
赢利表一则 2018年1-3月 2017年1-3月 增减种类(%)
税收收入和附加税 4,922 1,784.65 175.74 这次要是矿泉疗养地实体进项的验明。
资产减值费 1,251 -2,112 不诉讼 次要是附带说明坏账预备。
装饰进项 85.62 -59.58 不诉讼 次要权利的财务掌管争辩
资产解决进项 22,001 -1.82 不诉讼 次要是HOF向下猛击处置。进项
所得税务费 7,265.59 4,609.11 57.64 次要是赢利总和的附带说明。
现钞流量一则 2018年1-3月 2017年1-3月 增减种类(%)
现钞发作
金净流量
118,824.72 -12,135 不诉讼 次要是融资体系的种类。

有意义的事物事项的食物、引起及猎物辨析

√诉讼 □不诉讼

1、2018年1月22日、2018年2月7日,公司聚集第八个届董事会第二十一次国民大会、2018一号届暂时同伙大会,国民大会考察并经过了考察。<土布新街口百货股票股份有限公司发行股票商业资产并募集配套资产暨关联商业宣告书(草案)>简易搬家及其相关性搬家;2018年3月2日,公司收到奇纳安全的监督施行授予发行的《奇纳证监会行政许可敷用受权单》(受权序号:180233号)。奇纳证监会依法决议对公司在内的《土布新街口百货股票股份有限实用上市的公司发行股票商业资产批准》行政许可敷用举办受权;2018年3月22日,公司收到奇纳安全的监督施行授予发行的《奇纳证监会行政许可一则审察一次反应风景印制的广告书》(180233号)。奇纳证监会依法对公司在内的《土布新街口百货股票股份有限实用上市的公司发行股票商业资产批准》行政许可敷用作为论据的事实停止了审察,公司必要就相关性事项作出全挂在脸上阐明和解说。,向C行政许可机关在内全挂在脸上回答。眼前,任务正确实的展开中。,公司将在规则的时间内即时表明提姆的恢复印制的广告。,并向行政许可机关在内公司或行业作为论据的事实。(公报号::临 2018-003、015、023、028)

2、有意义的事物质产重组设计,自2018年2月2日之后,该公司库存权利已停牌。,停牌持久公司确实的促进相关性任务,禀承指导的,即时表明消息是卡里,眼前,这件事情正确实的促进。,公司将依据垫子的安排获得相关性任务。。(公报号::临 2018-012、022、032)

宣告期内未执行的接到报价

□诉讼 √不诉讼

预测年终至下一宣告期航空站的累计净赚可能性为亏空或许与头年声画同步相形发作有意义的事物种类的警示及争辩阐明

√诉讼 □不诉讼

作为河西地区实体的分店,将验明四块B-BLO。,因而估量从年终开端累计净赚。

公司名称 土布新街口百货股票股份有限公司
法定代劳人 杨怀珍
日期 2018年4月27日

四、 反对论证

决算表

兼并财务状况表

2018年3月31日

编制单位:土布新街口百货股票股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

一则 航空站剩余的 年终剩余的
游资:
钱币资产 4,452,443,963.09 4,411,853,833.99
结算存货基金
拆出资产
用公允有价值计量,并将其种类思索在内。
利弊得失财务资产
衍生将存入将存入银行资产
应收账户票据
应收账户信任 963,387,798.09 877,880,416.78
专款抚养资产偿付的本息 522,334,459.46 369,222,564.62
应收账户附加费
应收账户分保信任
应收账户分保预备金断言
应收账户利钱 1,344,438.35 543,287.67
应收账户分派金
另一边应收账户款 123,994,109.14 108,666,320
价格看涨而买入返售将存入将存入银行资产
存货 2,757,102,674.48 2,733,131,789.49
必须待售资产 35,256,890.08 35,256,890.08
年无电游资
另一边游资 164,084,557.55 160,450,832
游资商议 9,019,948,890.24 8,697,005,936.15
非游资:
发给借款和垫款
可供抚养市集将存入将存入银行资产 863,964,124 865,565,835.84
必须至仔细考虑过的装饰
俗歌应收账户款 79,672,087.83 79,600,485
俗歌股权装饰 430,667,675.57 429,811,475.84
装饰性实体 380,913,765.97 383,921,332.00
固定资产 3,321,291,747.84 3,390,850,435.14
在建工程 19,466,076.32 27,965,236.84
工程物质
固定资产整理
生利率生物质产
油气资产
无形资产 2,067,218,786.19 1,984,218,650.43
开拓发展
好感 7,151,629,009.92 7,169,227,752.75
俗歌待摊费 157,913,206.47 146,925,998.17
递延所得税资产 507,651,289.18 504,824,516.81
另一边非游资 845,894,236 848,141,103.71
非游资商议 15,826,282,001.79 15,831,052,820.78
资产一共 24,846,230,892.03 24,528,058,756.93
流静态背债:
短期专款 3,451,427,239.61 2,147,687,733.61
向中央将存入银行专款
存款和将存入银行同性存款
拆入资产
用公允有价值计量,并将其种类思索在内。
利弊得失财务背债
8,620,871.74 21,251,414.02
衍生将存入将存入银行背债
周旋票据 137,082,621.79 136,914,199.25
周旋信任 1,677,480,613.71 2,759,419,202.57
预收抚养资产偿付的本息 4,061,221,390.59 4,065,376,332.81
分支回购将存入将存入银行资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋艰难行进薪酬 218,315,342 247,418,184
应交税务费 419,154,150 358,993,444
周旋利钱 3,027,368.04 4,337,789
周旋分派金
另一边应惩罚 1,535,486,255.14 1,539,962,469.64
周旋分保信任
管保契约预备金
代劳商业安全的款
代劳承销品安全的款
必须市集背债
年无电流静态背债 188,722,170.34 311,914,912
另一边流静态背债
流静态背债商议 11,700,538,028.18 11,593,275,670.59
非流静态背债:
俗歌专款 1,687,769,813.92 1,636,897,119.58
周旋使结合 1,424,650,797.25 1,413,365,814.91
在位的:优先股票
期资金证券
俗歌应惩罚 1,173,708,193.89 1,123,297,266.89
艰难行进俗歌工钱 156,502,875.69 158,275,344.57
专项应惩罚
估计背债 94,875,040.27 94,287,144.77
递延进项 13,235,741.50 13,367,238
递延所得税背债 350,026,041.54 350,240,049.20
另一边非流静态背债
非流静态背债商议 4,900,768,504.06 4,789,729,970
背债商议 16,601,306,534 16,383,005,641.89
自己的事物者权利
库存 1,111,974,472.00 1,111,974,472.00
另一边权利器
在位的:优先股票
期资金证券
资金公积 4,297,450,803 4,297,450,803
减:库存股
另一边综合学校进项 469,557,198.77 492,094,674.50
专项保留
盈余公积 438,921,702.92 438,921,702.92
普通风险预备
未分派赢利 1,760,500,552 1,668,731,689.95
归属于总公司自己的事物者的总自己的事物权 8,078,404,728.94 8,009,173,342.5
小半同伙权利 166,519,630.85 135,879,772.54
自己的事物者权利商议 8,244,924,359.79 8,145,053,115.04
背债总和与自己的事物者权利 24,846,230,892.03 24,528,058,756.93

法定代劳人:杨怀珍 管理财务掌管任务的管理人:潘利建 财务掌管机构管理人:张黎军

总公司财务状况表

2018年3月31日

编制单位:土布新街口百货股票股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

一则 航空站剩余的 年终剩余的
游资:
钱币资产 497,921,465.19 623,967,380.13
用公允有价值计量,并将其种类思索在内。期损
促成将存入将存入银行资产
衍生将存入将存入银行资产
应收账户票据
应收账户信任 257,026.62 67,285.08
专款抚养资产偿付的本息 2,143,115.19 4,799,720
应收账户利钱
应收账户分派金 20,000, 20,000,
另一边应收账户款 359,476,736.34 385,886,237.50
存货 11,294,516.26 6,528,768.35
必须待售资产
年无电游资
另一边游资 268,
游资商议 891,092,859.60 1,041,518,003.73
非游资:
可供抚养市集将存入将存入银行资产 855,930,044.04 857,531,757.64
必须至仔细考虑过的装饰
俗歌应收账户款 450,202,024.52 450,202,024.52
俗歌股权装饰 6,700,739,573 6,550,814,942.42
装饰性实体 325,480,555 328,003,100.49
固定资产 743,806,264.53 756,539,238.20
在建工程 1,116,
工程物质
固定资产整理
生利率生物质产
油气资产
无形资产 37,399,308.93 37,864,913.57
开拓发展
好感
俗歌待摊费 7,669,251.07 8,500,866.60
递延所得税资产 42,976,394.40 42,912,060
另一边非游资
非游资商议 9,165,319,784.55 9,032,368,907.64
资产一共 10,056,412,645 10,073,886,917
流静态背债:
短期专款 1,864,410,592.60 1,908,794,150.00
用公允有价值计量,并将其种类思索在内。期损
促成将存入将存入银行背债
衍生将存入将存入银行背债
周旋票据 18,700, 30,200,
周旋信任 195,506,426.92 166,930,260.55
预收抚养资产偿付的本息 110,605,496.96 121,801,156.35
周旋艰难行进薪酬 46,749,547.14 66,747,065.11
应交税务费 32,336,754.77 17,592,574.83
周旋利钱 2,259,151.67 3,261,772
周旋分派金
另一边应惩罚 367,938,632.07 390,827,276.03
必须市集背债
年无电流静态背债
另一边流静态背债
流静态背债商议 2,638,506,603 2,706,154,255.09
非流静态背债:
俗歌专款 200,000, 200,000,
周旋使结合
在位的:优先股票
期资金证券
俗歌应惩罚 2,110,906.19 2,123,508.01
艰难行进俗歌工钱 113,596,613.50 113,596,613.50
专项应惩罚
估计背债
递延进项
递延所得税背债 1,502,535.59 1,902,963.99
另一边非流静态背债
非流静态背债商议 317,210,055.28 317,623,085.50
背债商议 2,955,716,657.41 3,023,777,340.59
自己的事物者权利:
库存 1,111,974,472.00 1,111,974,472.00
另一边权利器
在位的:优先股票
期资金证券
资金公积 4,558,315,116 4,558,315,116
减:库存股
另一边综合学校进项 4,182,175.26 5,383,460.46
专项保留
盈余公积 387,016,715.92 387,016,715.92
未分派赢利 1,039,207,510.10 987,419,808.94
自己的事物者权利商议 7,100,695,986.74 7,050,109,570.78
背债总和与自己的事物者权利 10,056,412,645 10,073,886,917

法定代劳人:杨怀珍 管理财务掌管任务的管理人:潘利建 财务掌管机构管理人:张黎军

兼并赢利表

2018 1—进军

编制单位:土布新街口百货股票股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

一则 比较期总结 前期总结
一、营业总进项 3,636,280,647.22 3,272,397,217.93
在位的:营业进项 3,636,280,647.22 3,272,397,217.93
利钱进项
已赚附加费
经纪业及佣钱进项
二、营业总本钱 3,661,304,246 3,281,875,853.54
在位的:营业本钱 2,327,096,351.56 2,120,116,684.43
利钱发展
佣钱和佣钱费
退保金
赔偿费净总值
管保契约净预备金的撤回
保单甜瓜发展
分附加费
税收收入和附加税 49,209,238.36 17,846,548.13
市集费 909,405,122 827,200,721.05
施行费 298,637,940.30 260,464,757.21
财务费 64,442,492.43 77,368,356.72
资产减值费 12,513,096.29 -21,121,214.00
加:公允有价值种类进项(亏空)-不。
列)
装饰进项(亏空)列在-号中 856,199.73 -595,762
在位的:工商业公司和工商业公司的装饰
856,199.73 -595,762
资产解决进项(亏空)列在-号中 220,009, -18,187.03
外汇进项(亏空)列在-号中
另一边进项 681, 46,599.22
三、营业赢利(亏空)列在-号中 196,523,169.68 -10,045,984.34
加:营业外进项 68,062.04 520,653.63
减:营业外发展 62,439.10 136,428.11
四、毛赢利(亏空总和列在-号中) 196,528,792.62 -9,661,758.82
减:所得税务费 72,655,907.85 46,091,128.86
五、净赚(净亏空)列在-号中 123,872,884.77 -55,752,887.68
(1)按施行剪辑搭配
1。净赚由陆续经纪(净亏空)与-号结合。
列)
123,872,884.77 -55,752,887.68
2。净赚(净亏空)与-数。
列)
(二)自己的事物权搭配
1。小半同伙利弊得失 32,104,022.60 4,654,080.52
2。归属于总公司同伙的净赚 91,768,867 -60,406,968.20
六、另一边综合学校所得纳税后净总值 -23,663,993 152,793,242.83
应归属于P公司自己的事物者的另一边综合学校进项的净进项
-22,537,475.73 30,067,980.06
(1)之后不克不及再搭配为利弊得失的另一边类别。
进项
-11,363,
1。重行批评进项设计作品情节的净赚或净资金。 -11,363,
生利种类
在2下。权利法,装饰单位不克不及重行搭配。
市场占有率另一边综合学校利弊得失
(二)另一边综合学校进项将重行搭配为赢利和赢利。
-11,174,379.45 30,067,980.06
1。权利法在装饰后将重行搭配。
进市场占有率另一边综合学校利弊得失
2。可供抚养市集将存入将存入银行资产公允有价值利弊得失 -900,963.90 881,793.60
三。必须仔细考虑过的装饰,重行搭配为可供抚养市集
融资利弊得失
4。现钞流量套期保值利弊得失的无效做切片 9,389,342.40 -14,722,093.94
5。外汇决算表替换 -19,662,757.95 43,908,280.40
6。另一边
归属于小半同伙的另一边综合学校所得纳税后净总值 -1,126,518.40 122,725,262.77
七、综合学校进项总和 100,208,890.64 97,040,355.15
归属于总公司自己的事物者的综合学校进项总和 69,231,386.44 -30,338,988.14
归属于小半同伙的综合学校进项总和 30,977,500 127,379,349
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.08 -0.06
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.08 -0.06

法定代劳人:杨怀珍 管理财务掌管任务的管理人:潘利建 财务掌管机构管理人:张黎军

总公司赢利表

2018 1—进军

编制单位:土布新街口百货股票股份有限公司

单位:元 传阅:人民币 审计典型:没有审计

一则 比较期总结 前期总结
一、营业进项 545,654,688.18 550,758,193.94
减:营业本钱 379,880,510.20 385,514,873.70
税收收入和附加税 16,260,774.74 10,669,476.99
市集费 36,826,238.12 36,582,447.41
施行费 34,211,948 30,327,147.05
财务费 10,602,372.86 26,080,290.71
资产减值费 257,
加:公允有价值种类进项(亏空)-不。列)
装饰进项(亏空)列在-号中 772,938.91 -595,762
在位的:工商业公司和工商业公司的装饰益 772,938.91 -595,762
资产解决进项(亏空)列在-号中 -1,330.47 -4,332
另一边进项 550,
二、营业赢利(亏空)列在-号中 68,937,135.73 60,983,865.74
加:营业外进项 8,216.13 69,063.95
减:营业外发展 11,042.87 11,736.70
三、毛赢利(亏空总和列在-号中) 68,934,308.99 61,041,192.99
减:所得税务费 17,146,607.83 15,409,238.50
四、净赚(净亏空)列在-号中 51,787,706 45,631,954.49
(1)陆续经纪净赚(净费)与-数。
列)
51,787,706 45,631,954.49
(二)净经纪净赚(净亏空)与-数。
列)
五、另一边综合学校所得纳税后净总值 -1,201,285.20 881,793.60
(1)之后不克不及再搭配为利弊得失的另一边类别。进项
1。重行批评进项设计作品情节的净赚或净资金。产的
种类
在2下。权利法,装饰单位不克不及重行搭配。利弊得失
另一边综合学校进项分享
(二)另一边综合学校进项将重行搭配为赢利和赢利。益 -1,201,285.20 881,793.60
1。权利法在装饰后将重行搭配。进损
益另一边综合学校进项分享
2。可供抚养市集将存入将存入银行资产公允有价值利弊得失 -1,201,285.20 881,793.60
三。必须仔细考虑过的装饰,重行搭配为可供抚养市集融资
生利与费
4。现钞流量套期保值利弊得失的无效做切片
5。外汇决算表替换
6。另一边
六、综合学校进项总和 50,586,415.96 46,513,748.09
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.05 0.04
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.05 0.04

法定代劳人:杨怀珍 管理财务掌管任务的管理人:潘利建 财务掌管机构管理人:张黎军

兼并现钞流量表

2018 1—进军

编制单位:土布新街口百货股票股份有限公司

单位:元 传阅:人民币 审计典型:没有审计

一则 比较期总结 前期总结
一、商业主义发作的现钞流量:
市集商品、抚养工役制收到的现钞 3,795,750,890.05 3,853,287,250.48
客户存款和将存入银行同性存款净增额
央行借款净附带说明额
净资金向另一边将存入将存入银行机构附带说明
原管保契约附加费收到的现钞
分保事情净现钞
管保存款和装饰基金净增
解决用公允有价值计量,并将其种类思索在内。
利弊得失财务资产净附带说明额
逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净附带说明
行业购回资金净增额
收到的税务费归还原主
已收到与事情竞选运动公司或行业的另一边现钞。 91,367,434.54 335,788,085.35
经纪竞选运动现钞流入 3,887,118,324.59 4,189,075,335.83
商业商品、工役制报答现钞 4,214,339,847 4,202,528,187.59
客户借款和垫款净增额
央行净附带说明和将存入银行同性随时可收回的贷款
原管保契约补偿的现钞补偿
补偿利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞补偿策略性甜瓜
补偿给劳动和传递的现钞。 487,084,161.92 383,274,563.64
补偿的各项税务费 222,606,785.51 362,998,982.99
补偿与事情竞选运动公司或行业的另一边现钞 288,811,247.24 330,292,029.79
经纪竞选运动现钞避开小计 5,212,842,037.94 5,279,093,764.01
商业主义发作的现钞净流量 -1,325,723,715 -1,090,018,428.18
二、装饰竞选运动现钞流量:
装饰回收现钞
装饰进项现钞
解决固定资产、无形资产及另一边俗歌资产
生利回收现净金
219,978,
分店及另一边事情单位的解决
净金
已收到与装饰竞选运动公司或行业的另一边现钞。 10,848,544
装饰竞选运动现钞流入 219,978, 10,848,544
固定资产采购与结构、无形资产及另一边俗歌资产
生利现钞
130,669,358.39 152,324,938.35
装饰补偿现钞 20,680,
质押借款净增额
分店及另一边事情单位补偿的现钞
净金
补偿与装饰竞选运动公司或行业的另一边现钞
装饰竞选运动现钞流量 130,669,358.39 173,004,938.35
装饰竞选运动发作的现钞净流量 89,309,391.61 -162,156,396.91
三、现钞发作金流量:
装饰收到的现钞 300,
在位的:分店接到小半同伙的装饰。 300,
现钞
售得专款收到的现钞 2,164,342,190.08 1,318,378,333.88
从使结合发行的现钞
另一边与筹资竞选运动公司或行业的现钞
融资竞选运动现钞流入 2,164,642,190.08 1,318,378,333.88
还债债权补偿的现钞 888,230,956.19 1,246,570,168.78
分派分派金、赢利或利钱补偿现钞 81,549,686.70 105,606,592.62
在位的:分店补偿给小半同伙的股息、
赢利
637,
补偿与筹资竞选运动公司或行业的另一边现钞 6,614,321.72 87,516,110.82
筹资竞选运动现钞流量 976,394,964.61 1,439,692,872
现钞发作金净流量 1,188,247,225.47 -121,314,538.34
四、汇率种类对现钞和现钞等价物的引起 -202,461.78 4,117,438.16
五、现钞及现钞等价物净附带说明额 -48,369,558.05 -1,369,371,925.27
加:年终的现钞和现钞等价物 4,200,415,896.23 4,951,753,789.61
六、航空站现钞和现钞等价物剩余的 4,152,046,338.18 3,582,381,864.34

法定代劳人:杨怀珍 管理财务掌管任务的管理人:潘利建 财务掌管机构管理人:张黎军

总公司现钞流量表

2018 1—进军

编制单位:土布新街口百货股票股份有限公司

单位:元 传阅:人民币 审计典型:没有审计

一则 比较期总结 前期总结
一、商业主义发作的现钞流量:
市集商品、抚养工役制收到的现钞 562,039,514 566,075,178.48
收到的税务费归还原主
已收到与事情竞选运动公司或行业的另一边现钞。 54,590,895.66 55,628,640.80
经纪竞选运动现钞流入 616,630,409.80 621,703,819.28
商业商品、工役制报答现钞 447,692,116.21 464,155,235.53
补偿给劳动和传递的现钞。 54,662,622 51,588,015.00
补偿的各项税务费 45,389,427.35 39,961,489.61
补偿与事情竞选运动公司或行业的另一边现钞 39,519,269.89 43,065,555.76
经纪竞选运动现钞避开小计 587,263,434.37 598,770,295.90
商业主义发作的现钞净流量 29,366,975.43 22,933,528
二、装饰竞选运动现钞流量:
装饰回收现钞
装饰进项现钞
解决固定资产、无形资产及另一边俗歌资产
生利回收现净金
分店及另一边事情单位的解决
净金
已收到与装饰竞选运动公司或行业的另一边现钞。
装饰竞选运动现钞流入
固定资产采购与结构、无形资产及另一边俗歌资产
生利现钞
23,813,602.76 17,179,49
装饰补偿现钞 149,151,690 20,680,
分店及另一边事情单位补偿的现钞
净金
补偿与装饰竞选运动公司或行业的另一边现钞
装饰竞选运动现钞流量 172,965,294.86 37,859,49
装饰竞选运动发作的现钞净流量 -172,965,294.86 -37,859,49
三、现钞发作金流量:
装饰收到的现钞
售得专款收到的现钞 615,616,442.60 630,000,
另一边与筹资竞选运动公司或行业的现钞 20, 353,508,578.96
融资竞选运动现钞流入 615,636,442.60 983,508,578.96
还债债权补偿的现钞 660,000, 1,090,062,850.00
分派分派金、赢利或利钱补偿现钞 15,434,038.11 27,341,739.03
补偿与筹资竞选运动公司或行业的另一边现钞 126,356,
筹资竞选运动现钞流量 675,434,038.11 1,243,761,182.95
现钞发作金净流量 -59,797,595.51 -260,252,603.99
四、汇率种类对现钞和现钞等价物的引起
五、现钞及现钞等价物净附带说明额 -203,395,914.94 -275,178,573
加:年终的现钞和现钞等价物 470,966,926.24 534,601,996.38
六、航空站现钞和现钞等价物剩余的 267,571,010 259,423,425.45

法定代劳人:杨怀珍 管理财务掌管任务的管理人:潘利建 财务掌管机构管理人:张黎军

审计宣告

□诉讼 √不诉讼

[检查PDF教科书]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注