银河银信添利债券A(519667)

基金托管人审批,能胜任2017年12月31日,银河基金监督股份有限公司基金的净资产列举如下:
基金编码 基金著名的 托管堆积 共同承担净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元)
004250 银河数字化优先权混合 工商堆积 1.0334 1.0334 59,176,470.07
004659 银河嘉祥混合A 中国国际信托投资公司堆积 1.0534 1.0534 244,044.96
004660 银河嘉祥混合C 中国国际信托投资公司堆积 1.0562 1.0562 105,016,750.17
005053 银河数字化等于混合 建设堆积 1.0006 1.0006 395,868,527.03
005126 银河数字化稳进混合 现在称Beijing堆积 1.0021 1.0021 212,224,925.65
005211 银河富有机智的人混合 建设堆积 1.0021 1.0021 461,470,340.21
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州堆积 1.0016 1.0016 10,025,607,724.08
150103 银河银泰混合 工商堆积 1.1716 4.3016 1,370,311,412.30
150121 沪深300生长概述A 兴业银行堆积 1.050 1.277 2,837,128.35
150122 沪深300生长概述B 兴业银行堆积 1.574 1.574 4,252,990.50
150968 银河讨论精选混合 建设堆积 1.0409 3.7378 1,081,059,416.45
151001 银河坚固的混合 农业堆积 1.5130 4.6079 609,214,979.01
151002 银河进项债券股 农业堆积 1.3743 2.9643 390,692,087.72
161505银河同里堆积现在称Beijing1.073 1.463494,802,733.15
161506 C现在称Beijing堆积同里过失1.110 1.46012,158,385.72
161507 沪深300生长概述 兴业银行堆积 1.312 1.426 9,319,708.00
519610 银河旺利混合A 现在称Beijing堆积 1.0510 1.0730 2,770,172.10
519611 银河旺利混合C 现在称Beijing堆积 1.0480 1.0680 618,325.33
519612 银河旺利混合I 现在称Beijing堆积 1.0380 1.0580 885,585,285.49
519613 银河君尚混合A 交通堆积 1.0230 1.0230 10,623,609.06
519614 银河君尚混合C 交通堆积 1.0149 1.0149 11,271,172.01
519615 银河君尚混合I 交通堆积 1.0201 1.0201 121,059,877.87
519616 银河君信混合A 浦发堆积 1.0288 1.0613 947,460,059.07
519617 银河君信混合C 浦发堆积 1.0268 1.0543 7,598,536.90
519618 银河君信混合I 浦发堆积 1.0000 1.0000 0.0000
519619 银河君荣混合A 现在称Beijing堆积 1.0781 1.0781 3,920,864.82
519620 银河君荣混合C 现在称Beijing堆积 1.0718 1.0718 12,689,467.88
519621 银河君荣混合I 现在称Beijing堆积 1.0014 1.0014 127,881,188.87
519622银河债券股堆积1.0060 1.03434金伯利,724,957,758.66
519623 银河君耀混合A 浦发堆积 1.0232 1.0682 409,412,055.25
519624 银河君耀混合C 浦发堆积 1.0228 1.0678 207,632,300.94
519625 银河君盛混合A 交通堆积 1.0683 1.0683 3,805,741.69
519626 银河君盛混合C 交通堆积 1.0660 1.0660 218,832,626.76
519627 银河君润混合A 交通堆积 1.0221 1.0601 612,115,803.83
519628 银河君润混合C 交通堆积 1.0228 1.0718 375,833.20
519629银河瑞丽市混合招商堆积1.136 1.13622,654,712.80
519630 银河睿利混合C 招商堆积 1.135 1.135 203,583,956.20
519631 银河君欣债券股 交通堆积 1.1607 1.1607 134,479,317.17
519632 银河君辉债券股 交通堆积 1.0066 1.0206 604,658,725.31
519633 银河君腾混合A 交通堆积 0.9711 1.0026 194,364,260.91
519634 银河君腾混合C 交通堆积 0.9710 1.0025 72,902.46
519640银河宏利混合中国国际信托投资公司堆积1.018 1.06543,416,876.96
519641银河宏利混合C中国国际信托投资公司堆积1.015 1.0503,376,391.45
519642银河混合建设堆积1.313 1.31389,470,147.24
519644银河混合建设堆积以为里格0.969 0.969271,695,992.83
519646 银河鑫利混合I 现在称Beijing堆积 1.076 1.077 207,880,168.28
519647 银河鸿利混合I 中国国际信托投资公司堆积 1.015 1.055 756,261,512.67
519648 银河润利混合I 现在称Beijing堆积 1.0176 1.0440 693,705,401.28
519649 银河犇利混合A 浦发堆积 1.021 1.045 204,281,169.77
519650 银河犇利混合C 浦发堆积 1.021 1.045 44,258.71
519651银河混合建设堆积0.603 0.6031,203,672,855.87
519652银河新力与现在称Beijing堆积兼并1.085 1.11770,322,864.14
519653银河新立混合C现在称Beijing堆积1.094 1.1047,773,850.73
519654 银河丰利债券股 现在称Beijing堆积 1.0166 1.0166 77,832,844.27
519655 银河服务性的混合 工商堆积 0.977 0.977 2,173,136,863.69
519656 银河思路敏捷的配备混合A 邮储堆积 2.076 2.076 93,084,932.57
519657 银河思路敏捷的配备混合C 邮储堆积 2.040 2.040 80,893,115.63
519660 银河增利债券股A 现在称Beijing堆积 1.607 1.607 132,007,392.37
519661银河增益债券股C现在称Beijing堆积1.587 1.5878,421,934.68
519662 银河偿还债券股A 邮储堆积 1.6260 1.6260 517,163,307.59
519663 银河偿还债券股C 邮储堆积 1.6020 1.6020 35,666,746.30
519664 银河斑斓混合A 建设堆积 2.294 2.294 651,268,700.88
519665 银河斑斓混合C 建设堆积 2.223 2.223 187,308,676.75
519666 银河银信添利债券股B 中国国际信托投资公司堆积 1.0333 1.5993 68,349,504.63
519667 银河银信添利债券股A 中国国际信托投资公司堆积 1.0354 1.6414 64,901,672.00
519668 银河生长混合 中国堆积 1.4417 2.9935 293,574,354.65
519669银河占优势的债券股兴业银行堆积1.264 1.4051,008,033,079.52
519670银河工业界混合建设堆积1.514 3.0391,452,159,116.45
519671 银河沪深300等于例子 建设堆积 1.597 1.597 262,803,847.11
519672银河蓝筹混合建设堆积2.274 2.274270,674,189.43
519673星系康乐自有资本建设堆积1.429 1.429593,421,551.01
519674 银河举行开幕典礼混合 招商堆积 2.6765 2.6765 287,647,124.34
519675 银河润利混合A 现在称Beijing堆积 1.0227 1.4581 446,310,636.06
519676银河提高债券股建设堆积1.023 1.6132,048,071,978.99
519677 银河定投宝腾讯济安例子 建设堆积 1.743 1.743 518,875,285.49
519678银河消耗混合建设堆积1.709 1.70959,429,074.70
519679银河题目混合中国国际信托投资公司堆积3.585 4.1531,115,592,681.68
基金编码 基金著名的 基金托管堆积 每万份累计进项(元) 七日年化进项率(%) 资产净值(元)
150005 银河银富钱币A 交通堆积 2.0431 3.734 895,130,843.67
150015 银河银富钱币B 交通堆积 2.1746 3.975 17,841,473,895.45
150988 银河金库钱币A 交通堆积 2.1018 4.221 315,499,444.75
150998 银河金库钱币B 交通堆积 2.1511 4.312 19,492,015,821.49

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